Controle maatschappijen
Via de maandcontrole kunnen de rekeninguittreksels van de maatschappijen nagekeken worden.
Via het overzicht op het tabblad maandcontrole vindt u alle agentschappen met kwijtingen in die maand. Van het agentschap wordt het producentnummer vermeld.
Mogelijks heeft de maatschappij ook documenten met deze berichten meegestuurd. Dit is zichtbaar als er voor de status een icoontje zichtbaar is:
Via de raketmenu kan u de documenten dan downloaden.
Deze documenten worden ook bij de bestanden onder de maatschappij bewaard.
Detail rekeninguittreksel
Via het raketmenu kan u dat agentschap ook in detail nemen.
Bovenaan vindt u de totalen per soort kwijting.
Zowel het totaal van alle kwijtingen als het totaal van de gecontroleerde kwijtingen.
Het onderste overzicht geeft de binnengekomen rekeninguittreksels
Via de knop “Verwerken rekeninguittreksels” kan u de binnengekomen berichten verwerken.
De kwijtingen die op het rekeninguittreksel staan en die teruggevonden zijn, worden dan aangevinkt als gecontroleerd.
Via de contextmenu kan u ook proberen een lijn van het rekeninguittreksel te linken aan een kwijting van die polis, mocht deze niet automatisch gekoppeld zijn.
Dit betekent een tijdswinst bij de controle.
Commissieboekingen Voor boekingen op het rekeninguittreksel die niet overeenkomen met een kwijting, bvb. surcommissie moet manueel een kwijting aangemaakt worden, waarna deze kan gekoppeld worden. |
Bij een detailscherm van de rekeninguittreksels kan men het producentnummer van de binnengekomen records wijzigen. Dit via het potloodje naast het producentnummer
Het nieuwe nummer dient te bestaan als producentnummer bij die maatschappij. Indien nodig eerst dit producentnummer toevoegen bij de maatschappij |
Controle
Via de verschillende tabbladen verkrijgt u het overzicht van alle kwijtingen van een bepaald type.
Bijvoorbeeld “Termijn inning maatschappij”
Via het plustekentje vooraan de lijn kan u deze aanvinken als gecontroleerd.
Eenmaal alle kwijtingen die op het rekeninguittreksel van de maatschappij staan zijn aangevinkt, moet het totaal op het eerste tabblad kloppen.
U kan dan de maand blokkeren.
Dan kunnen geen kwijtingen, die tot dit agentschap en deze boekingsmaand behoren, gewijzigd worden.
Er kunnen ook geen nieuwe toegevoegd worden in die boekingsmaand en dat agentschap.
Op de maatschappijfiche kan u de blokkeringsmaand zien op het tabblad Producentnummers
Dit betekent dat er geen kwijtingen van de boekingsmaand 06/2023 en daarvoor kunnen gewijzigd worden.