Contrôle des compagnies
Via le contrôle du mois, les extraits de compte des compagnies peuvent être vérifiés.
Dans l'onglet contrôle mensuel, vous trouverez toutes les agences avec des quittances pour ce mois. Le numéro du producteur de chaque agence est indiqué.
Il est possible que la compagnie ait envoyé des documents avec ces messages. Cela est visible lorsqu'une icône apparaît à côté du statut.
"Via le menu de la fusée, vous pouvez ensuite télécharger les documents.
Ces documents sont également conservés dans les fichiers sous la compagnie.
Détail extrait de compte
Via le menu de la fusée, vous pouvez également examiner ce numéro d'agence en détail.
En haut vous trouverez les totaux par types de quittance.
tant le total de toutes les qyuittances que le total des quittances vérifiées.
En bas vous trouverez les extraits de compte reçus.
Via le bouton « Traiter les extraits de compte », vous pouvez traiter les messages reçus.
Les quittances figurant sur l'extrait de compte et qui ont été retrouvées seront alors marquées comme vérifiées.
Via le menu contextuel, vous pouvez également essayer de lier une ligne de l'extrait de compte à une quittance de cette police, si celle-ci n'a pas été automatiquement associée.
Cela permet un gain de temps lors du contrôle.
Comptabilisation des commissions -Pour les écritures sur l'extrait de compte qui ne correspondent pas à une quittance, par exemple les surcommissions, une quittance doit être créée manuellement, puis elle peut être associée. |
Dans l'écran de détails des extraits de compte, il est possible de modifier le numéro du producteur des enregistrements reçus. Cela se fait via le crayon à côté du numéro du producteur.
Le nouveau numéro doit être un numéro de producteur valide pour cette compagnie. Si nécessaire, ajoutez d'abord ce numéro de producteur à la compagnie. |
Contrôle
Via les différents onglets, vous obtenez un récapitulatif de toutes les quittances d'un type spécifique.
Par exemple “Comptant”
Via le petit signe plus au début de la ligne, vous pouvez la marquer comme vérifiée.
Une fois que toutes les quittances figurant sur l'extrait de compte de la société sont vérifiées, le total doit correspondre sur le premier onglet.
Vous pouvez ensuite bloquer le mois.
Aucun changement ne pourra être effectué sur les quittances relevant de ce numéro de producteur et de ce mois de comptabilisation.
Aucune nouvelle quittance ne pourra être ajoutée dans ce mois de comptabilisation et ce numéro de producteur.
Sur la fiche de la compagnie, vous pouvez voir le mois de blocage dans l'onglet Numéros de producteurs.
Cela signifie qu'aucune quittance du mois de comptabilisation 03/2018 et avant ne pourra être modifiée