Traiter les bordereaux
Dans l'onglet "Bordereaux", vous pouvez trouver les bordereaux reçus pour le mois en question. Ceux-ci ne sont donc plus visibles dans l'aperçu des retours de blocs reçus.
Le bouton « Traiter les bordereaux » traite les déclarations de toutes les compagnies.
Si de nouveaux bordereaux sont arrivés, vous pouvez le refaire.
Via le bouton “Afficher les emplois”, vous pouvez voir si la tâche lancée est déjà terminée.
Les montants sur les quittances sont alors complétés. Si la décharge n'existe pas encore, elle sera créée ici.
Il peut également arriver que vous ne receviez pas de bordereaux d'une certaine compagnie via un bloc retour. Pour voir cette compagnie dans l'aperçu, vous pouvez l'ajouter via le bouton + (à côté de “bordereaux”).
Vous pouvez voir le détail de la bordure via le menu fusée.
Il est important de parcourir cette liste et de regarder les codes d'erreur si vous souhaitez les contrôler.
Certaines sont des erreurs, empêchant la quittance sur le bordereau d'être traitée, d'autres sont des avertissements.
| Avertissement | Qua faire |
| La quittance a été crée | Ce bordereau n’a pas été créé par la tâche « création des remises » : veuillez vérifier la police, la date d’échéance ou la périodicité pourraient être incorrectes. |
| Le mode d'encaissement a été modifié en encaissement par la compagnie. | Le mode d'encaissement sur la police est différent, modifier la police ou renvoyer la quittance. |
| Le mode d'encaissement a été modifié en encaissement par le producteur. | Le mode d'encaissement sur la police est différent, modifier la police ou renvoyer la quittance. |
| Indice différent | L'indice sur le bordereau est différent de l'indice actuel. |
| Numéro du producteur différent | Vérifier si le numéro du producteur utilisé dans le bordereau existe chez la compagnie, sinon le créer |
| La compagnie est différente. | Vérifier la police et le bordereau |
| Police en cours de modification | Une modification a été demandée pour cette police. Renvoyer le bordereau en attendant la remise au comptant. |
| La prime nette est différente | Par rapport à la quittance précédente |
| Le montant de la commission est différent | Par rapport à la quittance précédente |
| Le montant des charges est différent | Par rapport à la quittance précédente |
| Erreurs | Qua faire |
| Numéro de police est manquant | Enregistrement incorrect sans numéro de police, avertir la compagnie. |
| Police introuvable | Corriger le numéro de police ou ajouter la police. |
| Plusieurs polices avec le même numéro | Fusionner ces polices ou supprimer la police incorrecte. Vous pouvez également choisir la police correcte via le menu "lien à la police". |
| Traitement impossible | Données manquantes |
| Compagnie manquante | Enregistrement incorrect sans compagnie. |
| Numéro de producteur manquant | Enregistrement incorrect sans numéro de producteur. |
| Le numéro FSMA de la compagnie est manquant | Enregistrement incorrect sans numéro de FSMA. |
Après avoir corrigé les erreurs, vous pouvez relancer le traitement. L'enregistrement sera alors traité et l'erreur disparaîtra.
Si nécessaire, vous pouvez également supprimer manuellement un avertissement via le menu "Est en ordre". Cela n'a pas d'autre conséquence, mais peut rendre l'aperçu plus clair.
Un avertissement peut être dû à des données incorrectes sur la police. Via le menu "reprendre les données sur la police", vous pouvez corriger la police en fonction des données reçues.
Après le traitement, vous verrez également que les montants sur les quittances ont été complétés. Si nécessaire, une quittance peut être renvoyée via le menu BRB dans le menu fusée.
Si le bordereau d'une certaine agence a été contrôlé, vous pouvez le marquer comme contrôlé dans l'aperçu des bordereaux via le menu fusée.
Parfois, il arrive qu'une compagnie envoie des bordereaux incorrects. Vous pouvez les supprimer s'ils n'ont pas encore été traités.
Normalement, ils enverront ensuite les bons bordereaux et les montants corrects seront reportés sur les quittances.
Le téléchargement les bordereaux met également à jour les polices afin que la prime annuelle et la commission correctes y soient indiquées..
Le module de gestion financière affiche également des statistiques intéressantes au niveau des assurés sur l'écran de détails en haut à droite :
