Financieel beheer
Inleiding
Het financieel beheer behandelt de kwijtingen.
Dit kunnen zowel contante kwijtingen als termijnkwijtingen zijn. Onder de contante kwijtingen vallen ook de terugbetalingen en uitbetalingen schade.
De door u gewenste functionaliteit zal afhangen van de werking van uw kantoor (zelf innen of inning maatschappij) en de opvolging en controle die u wenst te doen.
Er bestaan 2 modules financieel beheer. De basisversie is inbegrepen in de basislicentie, de module termijnbeheer is een optionele, betalende module.
Hieronder een overzicht van de functionaliteiten van elke module:
Basismodule
Verwerken bloc retours productie of schade die ook een kwijting bevatten. Bijvoorbeeld bijvoegsels, nieuwe zaken, schadeberichten.
U kan ook kwijtingen toevoegen onder een polis.
Andere handelingen op een kwijting:
- Wijzigen
- Overzicht betalingen en een betaling toevoegen
- Vervaldagbericht versturen via email of afdrukken
- Kopie afdrukken
- BRB zetten
- Vernietigd zetten
Deze handelingen slaan steeds op 1 kwijting en bruikbaar voor contante kwijtingen
Beheer termijnkwijtingen
Doelgroep van deze module zijn de kantoren die zelf innen of een opvolging doen van de termijnkwijtingen. Deze opvolging kan eenvoudig zijn, tot volledige controle van de maatschappijrekeningen.
| Opvolging | Te doen |
| Aanmaken kwijtingen en bijwerken polissen met de jaarpremie en commissie | Verwerken borderellen starten |
| Nakijken termijnkwijtingen | Verwerken borderellen en overlopen feedback van het programma. Foutieve kwijtingen terugsturen |
| Zelf innen | Doorsturen vervaldagberichten en opvolgen betalingen. Eventueel aanmaningen versturen |
| Controleren maatschappijen | Verwerken rekeninguittreksels en in de maandcontrole de controle ervan doen. |
De handelingen in het termijnbeheer kunnen in één beweging uitgevoerd worden op verschillende kwijtingen die tot een bepaalde maand behoren, bijvoorbeeld afdrukken van alle vervaldagberichten.
Naast het controleren van de kwijtingen, zijn er ook bijkomende voordelen:
Door de controles die gebeuren elke maand zullen de gegevens op de polissen accurater zijn en de jaarcommissies up to date.
Ook zal u op de klanten fiche bovenaan de statistieken met de totalen bruto en commissie van de laatste 3 jaar terugvinden.
Op deze velden kan u ook segmenteren, bijvoorbeeld:
