Écran de détails de la quittance

Tous les champs figurent sur la quittance et peuvent être modifiés directement là et aussi via les programmes de gestion financière.

Champs comptables importants (généraux)

Compagnie, Numéro producteur	Les quittances sont toujours attribuées à une agence spécifique de la copmpagnie.
Mois de traitement	Pour des raisons pratiques, une quittance appartient à un mois de traitement spécifique. Cela permet de limiter les récapitulatifs dans la gestion financière à un mois donné.
Encaissement	Détermine si la quittance est perçue par la société ou non et détermine le traitement ultérieur
Prime net, charges, frais, commission	Montants normalement issus des données fournies par la société.
Frais d'encaissement	Frais que le courtier facture au client pour encaisser la quittance.
Frais refacturés	Frais supplémentaires que le courtier facture pour des actions supplémentaires, par exemple, le traitement de la plaque d'immatriculation.
Brut	Brut client calculé automatiquement (après sauvegarde)
Solde	Solde à payer par le client
Réduction	Réduction accordée par le courtier. Conséquence de la mention sur la police.

Dans l'onglet suivi, vous trouverez tous les champs liés à la réception et au suivi de la quittance, tant en ce qui concerne le client que la société.

Champs comptables importants (suivi):

Date de réception par la compagnie	Si rempli, la quittance est considérée comme reçue. Donc, lors de la saisie manuelle des montants via modifier/ajouter, ce champ doit être rempli.
Date de comptabilisation	Date à laquelle la quittance sera normalement réglée sur l'extrait de compte. Cela peut être modifié via le contrôle mensuel si il s'avère qu'elle ne sera pas réglée dans un mois donné.
Vérifié (réception)	Coché dans le contrôle mensuel. Manuellement ou par réception d'un extrait de compte.
Date de comptabilisation réception extrait de compte	Si coché automatiquement, date de l'extrait de compte.
Date de comptabilisation retour à la compagnie	Date à laquelle le BRB sera normalement réglé sur l'extrait de compte. Cela peut être modifié via le contrôle mensuel si il s'avère qu'il ne sera pas réglé dans un mois donné.
Vérifié (retour)	Coché dans le contrôle mensuel. Manuellement ou par réception d'un extrait de compte.
Date de comptabilisation retour extrait de compte	Si coché automatiquement, date de l'extrait de compte.
Type quittance	Terme, comptant, remboursements, … voir la remarque ci-dessous concernant le signe des montants.

Montants sur les quittances

Si une quittance doit être payée par le client, les montants sont positifs.

En cas de remboursement, les montants sont négatifs.